Tudo sobre investimentos

Gerenciamento de portfólio

Ativos sob gestão (AUM)

Ativos sob gestão (AUM)

Diversificação

Gestão de ativos

Carteira Zero-Beta

Covariância

Covariância

Desintermediação

Caminho de deslizamento

Diversificação geográfica

Pistoleiro

Pistoleiro

Gerenciamento ativo

Estratégia de Investimento Agressivo

Retorno anual

Dividendos caseiros

Dividendos caseiros

Base de Custo

Teoria Moderna do Portfólio (MPT)

Definição do Coeficiente de Informação (IC)

Gerenciamento de portfólio

Gerenciamento de portfólio

Tese de Investimento

Análise de Investimento

Referência

Investimento de baixo para cima

Investimento de baixo para cima

Fronteira eficiente

Prêmio de risco patrimonial

Adequado (Adequação)

Gestão de risco em finanças

Gestão de risco em finanças

Heteroscedástico

Delta Neutro

Gestão de Investimentos Discricionários

Taxa real de retorno

Taxa real de retorno

Carteira de Mercado

Risco Alfa

Taxa Interna de Retorno Agrupada (PIRR)

Abaixo do peso

Abaixo do peso

Taxa de Captura do Mercado

Taxa Interna Líquida de Retorno Definida

Carteira de Investimento Zero

Análise de cenário

Análise de cenário

Futuros Gerenciados

Sobreposição

Alocação de Ativos Táticos (TAA)

Taxa de retorno ponderada pelo tempo - TWR

Taxa de retorno ponderada pelo tempo - TWR

TINA: Não há alternativa

Método Dietz Modificado

Rebaixamento Máximo (MDD)

Procuração Limitada (LPOA)

Procuração Limitada (LPOA)

Gerente de portfólio

Investimentos de longo prazo

Investimento de portfólio

Índice de distância de potência (PDI)

Índice de distância de potência (PDI)

O que é um portfólio?

Conta separada

Conta Multidisciplinar

Investidor despretensioso

Investidor despretensioso

Estrutura de cubo e raio

Medidas de risco

Medidas neutras ao risco

Estratégia de crescimento de capital

Estratégia de crescimento de capital

Filosofia de Investimento

Portfólio Internacional

Macro-Hedge

Mistura (Combinação)

Mistura (Combinação)

Nova conta temporária

Estilo de investimento

Caixa de estilo

Alocação dinâmica de ativos

Alocação dinâmica de ativos

Encerrar conta

Portfólio ineficiente

Detalhamento de Classe de Ativo

Excesso de peso

Excesso de peso

Modelo Treynor-Black

Índice Treynor

Plano de portfólio

Investimento Mecânico

Investimento Mecânico

Imunização Contingente

Conjunto Eficiente Markowitz

Valor incremental em risco

Definição de Semivariância

Definição de Semivariância

Plano de Investimento Automático (AIP)

Regra da pessoa prudente

Viés de Sobrevivência Reverso

Teoria Pós-Moderna do Portfólio (PMPT)

Teoria Pós-Moderna do Portfólio (PMPT)

Mistura de recursos

Retorno sobre o rebaixamento máximo (RoMaD)

Investir faça você mesmo (DIY)

Marcar para modelo

Marcar para modelo

Diworification

Seguro de Carteira de Proporção Constante (CPPI)

Pirâmide de Investimento

Plano de Proporção Constante

Plano de Proporção Constante

Peso do portfólio

Fator de classificação média ponderada (WARF)

Curto líquido

Idéias de Investimento

Idéias de Investimento

Caixa Estilo de Ações

Micro-cobertura

Modelo Black-Litterman

Devolução ativa

Devolução ativa

Investimento em Fórmula

Estratégia de dedicação

Alocação de Ativos Estratégicos

12Показано 1-100 из 102 записей
Deixe o seu comentário
Nome
E-mail
Comente